Крипто инсайды, прогнозы курса и уникальная инфа - Телеграм РУ-Крипто!
⚡⚡⚡ 2 мая 2023 на фоне банковского падения: KeyCorp, Metropolitan Bank, Zions, PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp и др, рынки начинают закладывать более «голубиное» послание FOMC
3 мая в 21:00 по МСК состоится заседание ФРС, и в 21:30 по МСК выступление Джерома Пауэлла. На данном заседании ФРС ожидается повышение процентной ставки на 25 б.п. (+0.25%).
Состоится заседание 3 мая в 21:00 по Московскому времени (UTC +3:00) и ожидания на текущем этапе сформировались в районе 5.00 — 5.25%. То есть за повышение на 25 б.п. голосуют 90%.
Присоединяйся к нам в телеграм РУ-Крипто, там мы будем смотреть LIVE заседание ФРС с комментариями, как и в прошлый раз.
Рынки закладывают повышение ставки ФРС в марте:
- на 25 б.п (+0.25%) с 90% вероятностью
- на 0 б.п (+0.00%) с 10% вероятностью
Вместо прогнозируемых рынком 5,2%, рост потребительских цен в марте 2023 года составил 5% (Г/Г), что вызвало позитив на рынка, но данных значений не достаточно чтобы ФРС пересмотрела свою политику. Инфляция снижается, но не достаточными темами, так как ожидания ФРС это инфляция 2.0%.
Goldman Sachs больше не ожидает повышение ставки после майского заседания ФРС (в июне) после выхода данных по инфляции США.
Банковский кризис же после краха Silicon Valley банка, вероятно, приведет к рецессии к концу 2023 года, заявила Федеральная резервная система США 15 апреля в отчете о заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.
Какая процентная ставка будет в 2023
Рыночные ожидания — ставка ФРС:
- 3 мая 2023 года: повышение на 25 б.п. до 5,00-5,25%.
- 14 июня: Пауза/Повышение ставки в июне будет зависеть от вновь поступающих данных
- 26 июля: Пауза.
- 20 сентября: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%.
- 1 ноября: Пауза.
- 13 декабря: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%.
- К декабрю 2024 года: 3,00-3,25%
🔥 Читайте нас в Telegram: Аналитика, новости и инсайды, телеграм канал с уникальной инфой.
Что ожидают председатели ФРС
Харкер, председатель ФРС: «Ожидаю снижение инфляции до 2% к 2025 году. Необходимо дополнительное ужесточение ДКП, чтобы справиться с высокой инфляцией».
Бостик, председатель ФРС: «Я выступаю за еще одно повышение ставки, а затем паузу. Ожидаю снижение инфляции до 3% к концу года».
Боуман, председатель ФРС: «Нам явно нужно продолжать работать над снижением инфляции».
Местер, председатель ФРС: «Путь ужесточения денежно-кредитной политики ФРС близок к завершению. В отношении экономических перспектив — повышенная неопределенность. Я считаю, что ФРС необходимо повысить процентную ставку выше 5% и удерживать на этом уровне некоторое время».
Что ожидает Wall Street от заседания ФРС 3 мая 2023
У ФРС начался Blackout период, и перед ним чиновники заявили о планах в очередной раз повысить ставку — это приведет ее на уровень выше 5% впервые с 2007 г.
Morgan Stanley: «После заседания FOMC на этой неделе, рынки могут разочароваться по поводу перспектив понижения ставки ФРС во II половине 2023».
Goldman Sachs: «S&P 500 может снизиться даже если ФРС сделает паузу в цикле ужесточения ДКП 3 мая».
Кэти Вуд: «Думаю, рынки опережают ФРС. Мы приближаться к чему-то более серьезному, чем мягкая посадка».
Barclays: «Рынки закладывают 85% вероятность повышения ставки на 0.25% в мае, что совпадает с нашим прогнозом. Маловероятно то, что ФРС может снизить ставку уже в июне — только в случае крупного финансового кризиса».
Deutsche Bank: «Ожидаем повышение ставки ФРС на 0.25% в мае на фоне сильного рынка труда и стабилизации ситуации в банковском секторе».
Bloomberg Economics: «Пик ставок уже близко, но ситуация все еще неоднозначна. Восстановление Китая, Европа, избегающая спада, и напряженный рынок труда в США склоняют в сторону повышения ставок, однако проблемы в банковском секторе заставляют смотреть в противоположном направлении».
Quadratic Capital: «Главный вывод из протокола заседания ФРС заключается в том, что ЦБ ожидает умеренную рецессию в конце 2023 года и что вероятность мягкой посадки, похоже, быстро снижается».
Barclays: «Высокая оценка стоимости акций говорит о том, что инвесторы полагают, что экономика США избежит рецессии, но ожидать дальнейшего роста акций не стоит».
Goldman Sachs: «S&P 500 упадет как минимум на 2%, если инфляция окажется выше предыдущего показателя в 6.0%».
Джереми Грэнтэм: «S&P 500 упадет еще как минимум на 27%, начнется рецессия и произойдут новые финансовые катастрофы».
Morgan Stanley: «S&P 500 ждет обвал на 20% к концу года на фоне вероятного падения доходов и последствий кризиса в банковском секторе».
Wells Fargo: «S&P 500 скорректируется на 10% в ближайшие месяцы на фоне ухудшения экономической ситуации».
Рецессия в США летом 2023 года
Новые прогнозы ФРС свидетельствуют о том, что ЦБ готовится к рецессии. По мнению аналитиков рецессия в США начнется в июне 2023 года.
BlackRock: «Быстрое снижение ставок для спасения экономики в условиях рецессии осталось в прошлом. Теперь ФРС специально вызывает рецессию для борьбы с инфляцией, что делает скорое снижение ставок маловероятным».
KPMG: «ФРС подошло к тонкому льду и теперь ей необходимо решить: продолжать дальше тормозить экономику или надвигающийся кредитный кризис сделает эту работу за нее».
Patrick Harker: «Для полного воздействия мер ДКП на экономику может потребоваться до 18 месяцев. Мы продолжим внимательно изучать поступающие данные, чтобы определить, какие дополнительные действия нам потребуется предпринять».
Что будет с курсом Биткоина 3 мая на заседании ФРС и выступлении Пауэлла
В 21-00 ожидаем поднятие ставки на 0.25, это уже заложено в рынок (цена BTC не изменится). Не поднятие ставки, моментальный лонг выше $30 000 (шансы небольшие). Самое важное опять будет на выступлении Джерома Пауэлла.
Главное будет на выступлении Пауэлла в 21-30 по МСК. Если Пауэлл закрывает глаза на банковский кризис, слабеющий рынок труда США, или упоминает об этом вскользь. Вместо этого продолжает делать акцент на высокой инфляции, таргете в 2%, приверженности к удержанию ставки до конца 2024 и т.п. вещи. Это больше шортовый сценарий, но не такой жесткий как в случае с повышением ставки на 0.5%.
В данной ситуации более логичным будет перераспределение краткосрочных позиций, т.е. остаться в шорте, или перевернуться из лонга в шорт. Среднесрочный портфель можно пока не трогать
Ожидаемый вариант (голубиный). Пауэлл делает явные акценты на ситуацию с банками, рынок труда и т.д. Намекает, что это может привести к более раннему смягчению ДКП, ФРС может снова увеличить баланс на помощь банкам, молит Конгресс скорее повысить потолок гос. долга. Это более лонговый сценарий, но, как и в случае с верхним вариантом, в основном влияет на краткосрочные позиции. Если есть открытые, локальные шорты — можно подумать об их закрытии. Можно попробовать несколько увеличить лонг-позиции, ну или просто перевернуться из шорта в лонг.
💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто
🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее
Поднятие ставки ФРС США 22 марта 2023 — Какой будет курс Биткоина
ФРС пытаются снизить инфляцию до 2% и при этом не скатить экономику США в рецессию — произвести «мягкую посадку», что как видимо после проблем с банками у неё не сильно получается. Да ФРС резко отреагировало влив 300 млрд, после чего продолжило ястребиную политику ДКП. Но что будет после начала сезона отчетности, который стартовал в середине апреля, аналитики ожидают падение выручки компаний США и снижение S&P 500 на 10-20%.
Не будет ли нового Silicon Valley банка, и не придется ли его опять спасть вливая миллиарды? 2 мая пошли первые звоночки, банки мелкие региональные банки США продолжили своё падение.
До заседания ФРС 3 мая мы ожидаем рост курса биткоина в район $30 000, что станет локальным пиком перед началом коррекции. На рынках наступит финальный этап «рецессия» — летом 2023.
В случае же больших проблем в банковском секторе США, ставка может быть снижена уже в июне — июле, что неизбежно приведет к росту SPX и криптовалют.
Основной рост крипто рынка ожидается после лета 2023 года, а более бурный рост (булл-ран) после начала регуляции криптовалют и халвинга в 2024 году.
Данный материал будет дополняться до майского заседания ФРС.
⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000
При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее
💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб
Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.
