Заседание ФРС 14 декабря 2022 и выступление Пауэлла по процентной ставке, что будет с Биткоином

14 декабря в 22:00 по МСК состоится заседание ФРС, а затем выступление Джерома Пауэлла. На данном заседании ФРС ожидается повышение процентной ставки на 0.50%.

Состоится заседание 14 декабря в 22:00 по Московскому времени (UTC +3:00) и ожидания на текущем этапе сформировались в районе 4.25 — 4.50%. Тоесть за повышение ожидание на 0.50% или 50 б.п. голосуют сейчас 3/4 трейдеров и инвесторов.

Тем не менее динамика склонна к изменению (несколько дней назад за повышение на 0.50% голосовали 80% респондентов, а сейчас только 75%).

Я считаю, что чем выше ожидания, тем лучше для нас, так как ФРС будет проще запустить рынки вверх повышением ставки на 0.50%, если ожидания будут завышены.

Поднятие ставки ФРС 14 декабря 2022:

• Поднятие ставки ФРС США 0.25% — позитив (рост рынков).
• Поднятие ставки ФРС США 0.5% — нейтрально (боковик, заложено в рынок).
• Поднятие ставки ФРС США 0.75% — негатив (снижение рынков).

🔥 Читайте нас в Telegram: Аналитика, новости и инсайды, телеграм канал с уникальной инфой.

От чего зависит поднятие процентной ставки ФРС США 14 декабря 2022

Данные по инфляции США будут опубликованы 13 декабря, от них будет зависеть дальнейшее решение ФРС США по поднятию процентных ставок.

Мнения чиновников ФРС о шаге повышения ставки на заседании 13-14 декабря в большой степени будут зависеть от данных по инфляции, которые будут опубликованы 13 декабря. Если инфляция замедлится, но ситуация на рынке труда останется напряженной, они могут еще больше разойтись во мнениях о том, как действовать дальше.

Некоторые чиновники могут попытаться продвинуть еще одно повышение ставки на 0.50% в феврале, т.к. существует больший риск того, что инфляция недостаточно снизится в следующем году.

Другие чиновники считают, что инфляция обусловлена главным образом узкими местами в поставках и перегретым рынком жилья. Они полагают, что по мере снижения активности и ослабления проблем в цепочке поставок инфляция будет быстро снижаться и приблизится к 2% в следующем году, и они предпочли бы повышение ставки на 0.25% в феврале.

Рекордное повыше ставки ФРС за последние 35 лет

На графике — данные по изменениям эффективной ставки федеральных фондов. В 2022г. наблюдается самое быстрое повышение ставки ФРС за последние 35 лет.

В среднем, начиная с 1975 года, во время циклов ужесточения ФРС повышала процентные ставки почти на 5.00% в течение почти 20 месяцев. В текущем цикле ужесточения ФРС повысила ставку на 3.75% за 9 месяцев.

Что ожидает Wall Street от заседания ФРС 14 декабря 2022

Экономисты ФРС бьют тревогу по поводу рецессии и предупреждают, что дальнейшее повышение процентных ставок может подорвать экономику США.

Fidelity

Идея разворота мертва. Даже если они сделают паузу, монетарная политика все равно останется «ястребиной». Процентные ставки на таких уровнях могут нанести «реальный ущерб» экономике и спровоцировать рост безработицы.

JP Morgan

Рецессии будет трудно избежать, при ставке, близкой к 5%, если ФРС не сделает значительный разворот. Наш оптимизм сдерживается все еще повышенными рисками рецессии и риском того, что октябрьские данные по инфляции окажутся аномальными и не смогут снизить стремление центральных банков продвигать политику на более ограничительную территорию.

Cathie Wood

Опасность для экономики США представляет не абсолютное значение ставки ФРС, т.к. оно остается в пределах исторических норм. Скорее, это чрезвычайно быстрые темпы, которые угрожают полностью подорвать экономику и положить конец периоду процветания.

💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто

🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее

Deutsche bank

Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, рынки серьезно недооценивают риски возвращения к стагфляции в стиле 70-х годов. Если повторится опыт 1970-х годов, инвесторов ждет длительный период отрицательной реальной доходности как по облигациям, так и по акциям.

Paul Krugman

ФРС, вероятно, уже сделала достаточно. Чиновники должны сделать паузу в повышении ставок и подождать, чтобы увидеть эффект от проводимой ДКП.

James Bullard

ФРС необходимо еще немного повысить процентные ставки, а затем удерживать их на этом уровне в течение следующего года и в 2024, чтобы получить контроль над инфляцией и вернуть ее к целевому показателю.

Инвестиционные банки пришли к консенсусу в том, что пик ставки ФРС будет достигнут в I кв. 2023 года.

1. Morgan Stanley: 4.75%
2. Wells Fargo: 4.75%
3. BMO: 4.75%
4. Deutsche Bank: 4.75%
5. UBS: 5.00%
6. J.P. Morgan: 5.00%
7. Goldman Sachs: 5.00%
8. Stifel: 5.00%
9. Credit Suisse: 5.00%
10. BofA: 5.00%

Это становится понятно исходя из того, что банки прогнозируют конечную ставку в диапазоне от 4.75% до 5.00%.

Банки, прогнозирующие конечную ставку на уровне 4.75% ожидают, что ФРС повысит ставку на 0.50% в декабре и на 0.25% в феврале. Для повышения ставки до уровня 5.00% потребуется еще одно повышение на 0.25% в марте. И в первом и во втором случае пик ставки ожидается в границах I кв.

Поднятие ставки ФРС США 14 декабря 2022 — Какой будет курс Биткоина

Не исключаю и не поднятие ставки 14 декабря 2022 года.

Да-да не удивляйтесь Джером Пауэлл может в своей манере сказать: «Ставка была и так существенно быстро поднята, и сейчас надо понаблюдать за рынками, как она отработает», и тогда всё, мы увидим «Санта Клаусс ралли» с середины декабря 2022 и до конца года. Когда будут расти все рынки.

Более подробно про ожидание рынка и наш прогноз курса Биткоина, вы можете прочитать в статье: Прогноз курса Биткоина в декабре 2022.

Ожидаю повышение ставки ФРС США на 0.25%, и не исключаю, не поднятия вообще. Большинство склоняется к понятию на 0.50% и оно уже заложено в рынок. Соответственно снижение выступит драйвером к росту всех рынков.

В таком случае мы даже можем увидеть DXY $105, SPX $4200, а Bitcoin в районе $18 000, ну а более подробно у нас в телеграм канале.

⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000

При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее

💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб

Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.