Крипто инсайды, прогнозы курса и уникальная инфа - Телеграм РУ-Крипто!
1 февраля в 22:00 по МСК состоится заседание ФРС, а затем выступление Джерома Пауэлла. На данном заседании ФРС ожидается повышение процентной ставки на 0.25%.
Состоится заседание 1 февраля в 22:00 по Московскому времени (UTC +3:00) и ожидания на текущем этапе сформировались в районе 4.50 — 4.75%. То есть за повышение ожидание на 0.25% или 25 б.п. голосуют сейчас более 66% трейдеров и инвесторов.
Следующе важное засединие ФРС и выступление Пауэлла произойдет 22 марта 2023 года: Заседанием ФРС 22 марта 2023 и выступление Пауэлла по процентной ставке, что будет с Биткоином
Динамика склонна к изменению, время высоких повышений ставок в прошлом.
12 января 2023 года вышли данные CPI в США. Инфляция в США замедляется.
- U.S. CPI (YoY): 6.5% (ожидалось 6.5%) пред. значение: 7.1%
- U.S. CPI Core (YoY): 5.7% (ожидалось 5.7%) пред. значение: 6.0%
А вот, что сказал председатель ФРС Джером Пауэлл:
- Время переключиться на шаг повышения ставки в 0.25%
- Время масштабных повышений ставки прошло;
- Пик инфляции, вероятно, позади!
- Рецессия маловероятна, но рост ВВП США должен замедлится, а безработица вырастет.
После чего рынки отреагировали ростом. SPX вырос до $4000, а биткоин выше $21 000.
Поднятие ставки ФРС 1 февраля 2023:
- Поднятие ставки ФРС США на 0.25% — позитив (уже заложено в рынок).
- Поднятие ставки ФРС США на 0.5% — негатив.
🔥 Читайте нас в Telegram: Аналитика, новости и инсайды, телеграм канал с уникальной инфой.
Рекордное повыше ставки ФРС за последние десятилетия в прошлом
В среднем, начиная с 1975 года, во время циклов ужесточения ФРС повышала процентные ставки почти на 5.00% в течение почти 20 месяцев. В текущем цикле ужесточения ФРС повысила ставку до 4,25–4,5% за 10 месяцев.
В декабре 2022 года, на декабрьском заседании ФРС многие уже ждали смягчения риторики, ни смотря на ожидаемое повышение ставки 0,5% в словах Пауэлла, о том что ставка не снизится в течение 2023 года многие увидели ястребиный настрой что остудило позитивный настрой. SPX упал на -8.2% с $4100 до $3766, а BTC упал на -11.3% с $18 350 до $16 300.
Но замедление темпов инфляции в США, внушает надежду рынку на смягчение политики ФРС уже в феврале — марте 2023 года.
Инфляция в США снижается 6-й месяц подряд.
Что ожидает Wall Street от заседания ФРС 1 февраля 2023
Businessinsider: «Ожидания снижения темпов повышения ставок ФРС резко возросли после того, как индекс потребительских цен показал, что инфляция снизилась в декабре».
BlackRock: «ФРС будет держать процентные ставки выше 5% в течение 2023 г».
Credit Suisse: «ФРС не сможет снижать ставку, потому что в то время как инфляция товаров снижается довольно быстро, инфляция заработной платы, вероятно, будет «липкой». И если экономика США будет продолжать расти, а безработица останется на низком уровне, ФРС не будет испытывать давления с целью оживить ее путем снижения ставки.»
James Bullard: «5% — это минимальный уровень ставки, необходимый для снижения инфляции, и ФРС должна повысить ставку до этого уровня как можно скорее».
«Чтобы не допустить повторения 1970-х годов, ФРС необходимо поддерживать ставку на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить снижение инфляции».
Patrick Harker: «В этом году мы повысим ставку еще несколько раз, хотя, на мой взгляд, времена, когда мы повышали ее на 0.75% за раз, несомненно, прошли. Думаю, повышение на 0.25% будет уместным в будущем».
Ft.com: «Инфляция в США в декабре упала до 6.5% — минимум более чем за год».
Wsj.com: «Крупные банки США готовятся к рецессии в этом году.»
Ft.com: Мировой рынок облигаций восстанавливается по мере ослабления инфляционных ожиданий
wsj.com: Падающая доходность облигаций США вселяет в инвесторов все больше надежды на то, что весь негатив остался в 2022 г.
JP Morgan: «Пока не стоит скупать акции, но будьте начеку, т.к. ФРС может вскоре спровоцировать ралли, завершив свою кампанию по повышению ставок».
Cnbc.com: Экономисты улучшают прогнозы по Китаю на фоне снятия ограничений и позитивных поступающих данных. Снятие ограничений в Китае, по ожиданиям аналитиков, может вызвать рост мировой экономики до 1%. «Суть: миллиард китайцев после отмены локдауна пойдут тратить деньги в торговые центры, кино, туризм и др. как у себя, так и за границей. На фоне чего уже начали расти акции авиокомпаний и др.»
UBS: Глобальное ралли в начале 2023 года — фальшивка, т.к. на акции по-прежнему давят устойчиво высокая инфляция и сильный рынок труда.
Businessinsider.com: Илон Маск снова критикует кампанию ужесточения ФРС: «Чем выше ставки, тем сильнее падение фондового рынка»
Председатель ФРС Джером Пауэлл: «Инфляция — это настоящая боль в заднице».
Рынки ожидают рост до заседания ФРС 1 февраля 2023 года
Важные данные и зоны сопротивления.
Чтобы индекс SPX (SP500) вырос до зоны $4200 (разворот рынков), ему необходимо пройти важные зоны сопротивления, а именно $4000 (пробить нисходящую трендовую).
В случае позитива и пробоя нисходяще трендовой, целью SPX будет уровень $4200, а Bitcoin выше $21 000. Если трендовая не будет пробита, то неизбежен отскок, накопление и повтор пробития.
За скорый пробой говорит «Death cross» DXY. В индексе доллара (DXY) наблюдается «Death cross», впервые с 2020 года, после чего индекс снизился примерно на 8%.
Death cross (Крест смерти) — это ситуация, когда 50-дневная MA опускается ниже 200-дневной MA.
Ослабевание DXY, говорит за потенциальный рост SPX и BTC.
Корреляция биткоина и процентных ставок
Снижение курса HY на 1% = +$7500 в цене BTC.
Поднятие ставки ФРС США 1 февраля 2023 — Какой будет курс Биткоина
В целом биткоин нащупал дно на уровне $15 500. Как видим из графика BTCUSD ниже, биткоин пробил нисходящий треугольник, на рынках начался разворот.
Биткоин сейчас полностью следует за SPX (SP500), и в случае взятия SPX $4000, рост BTC к $20 000 неизбежен.
Полный прогноз курса биткоина на весь 2023 год.
В целом настрой позитивный. В феврале мы уже можем увидеть DXY $100, SPX выше $4000, а Bitcoin выше $20 000 вплоть до $22 500, ну а более подробно у нас в телеграм канале.
💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто
🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее
Риск рецессии экономики США в 2023 году
В конце 1960-х и начале 1970-х, как и в 2022 году, происходил аналогичный рост инфляции.
S&P 500 в период 1969-1970гг. находился в медвежьем рынке, и в 1970 экономика США вступила в рецессию, которая продлилась 11 месяцев (01.01.1970 — 01.11.1970).
В 2023 риск рецессии экономики США, оценивается с вероятностью 66%.
Если верить прогнозам Morgan Stanley, то S&P500 в 2023 может повторить сценарий 1970 года.
Morgan Stanley: «Рынки недооценивают риск рецессии, акции могут ещё упасть на 22%».
Bank of America: «Фондовый рынок вот-вот перевернется с ног на голову, по мере отскока инфляции в преддверии грядущей рецессии.»
Опрошенные Wall Street Journal экономисты считают, что более высокие процентные ставки подтолкнут экономику США к рецессии в этом году, несмотря на признаки ослабления инфляции.
Экономический показатель США, который отражает изменение объемов продаж в сфере розничной торговли падает.
18.01.22 U.S. Retail Sales:
- -1.1% (ожидалось -0.8%)
- пред. значение: -0.6%
Падение продаж вызывает, падение выручки компаний, сокращение штата сотрудников, что влечет за собой падение курса акций и соответственно криптовалют.
⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000
При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее
💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб
Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.
