14 июня в 21:00 по МСК состоится заседание ФРС, и в 21:30 по МСК выступление Джерома Пауэлла. На данном заседании ФРС ожидается не повышение процентной ставки, что позитивно повлияет на фондовой рынок США и рынок криптовалют.
Состоится заседание 14 июня в 21:00 по Московскому времени (UTC +3:00) и ожидания на текущем этапе сформировались в районе 5.00% — 5.25%. То есть за не повышение ставки голосуют большинство опрошенных.
Рынки закладывают повышение ставки ФРС в июне:
- на 0 б.п (+0.00%) с 93% вероятностью
- на 25 б.п (+0.25%) с 7% вероятностью
Bloomberg: «Инфляция в США демонстрирует признаки замедления, что дает ФРС возможность для паузы».
Рыночные ожидания по ставке ФРС:
- 14 июня 2023 года: Пауза.
- 26 июля: Пауза.
- 20 сентября: Пауза.
- 1 ноября: снижение на 25 б.п.
- 13 декабря: снижение на 25 б.п.
- К декабрю 2024 года: 3,25-3,50%
Присоединяйся к нам в телеграм РУ-Крипто, там мы будем смотреть LIVE заседание ФРС с комментариями, как и в прошлый раз.
Последний анализ настроений членов FOMC показал, что из 18 голосующих и не голосующих участников всего у троих «голубиная» позиция. Еще трое имеют «нейтральную» позицию. У остальных 12 членов «ястребиная» или «нейтрально ястребиная» позиция.
Протокол заседания ФРС 2-3 мая, 2023 (FOMC Minutes, опуб. 24.05.23):
- Экономический прогноз остается прежним: мягкая рецессия в конце года, за которой последует восстановление умеренными темпами.
- Мнения участников заседания разделились: многие считают, что необходимо сделать паузу и оценить эффект от текущего ужесточения, некоторые считают, что дальнейшее ужесточение целесообразно. Пару участников высказались за отказ от дальнейшего повышения ставки.
- «Отток депозитов из маленьких и средних банков прекратился. Цены на акции региональных банков продолжили снижаться, что, по-видимому, отражает ожидание более низкой прибыльности, чем опасения о платежеспособности. Участники рынка ожидают возможности усиления банковского стресса».
Что ожидает Wall Street от заседания ФРС 14 июня 2023
Goldman Sachs: «Рынки адекватно оценивают ближайшую перспективу паузы в повышении ставки ФРС, но не то, что может произойти в дальнейшем. Если экономика продолжит расти, уровень безработицы останется ниже 4%, а базовая инфляция будет снижаться медленным темпом, ФРС, скорее всего, будет удерживать ставку на ограничительном уровне вплоть до 2024 года. Рынки же ожидают слишком сильное и быстрое смягчение».
Bank of America: «Поступившие данные после майского заседания FOMC по стандартам кредитования, инфляции и заявкам на пособия по безработице повышают вероятность паузы в июне. Даже несмотря на сильный отчет по рынку труда в апреле, нашим базовым сценарием остается пауза в июне, и удержание ставки на пике в течение этого года».
Bank of America: «Рецессия и кредитный кризис могут привести к дефолтам по корпоративным долгам на $1 трлн».
Morgan Stanley: «Акции США продолжат снижение, т.к. инвесторы видят 2 варианта развития событий: либо экономика погрузится в рецессию, либо ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне».
Barclays: «ФРС повысила ставку на 0.25% и изменила statement, обозначив паузу как базовый сценарий. Однако и осталась приверженной подходу «от заседания к заседанию», оставив открытой дверь для дальнейшего повышения ставки. Также Пауэлл заявил, что ставка вряд ли снизится в этом году».
Bank of America: Ожидаем, что ФРС не будет повышать ставку в июне. Однако повышение возможно, если реализуются следующие условия:
- Сильные экономические данные.
- Повышение потолка госдолга.
- Смягчение стресса в региональных банках.
Дефолт госдолга в США (июнь — июль 2023), что будет с рынком акций и криптовалют — Куда может упасть Биткоин
Так же 1 июня в США может наступить дефолт, напомнила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она призвала Конгресс действовать быстро, чтобы предотвратить дефолт.
JP Morgan: «Существует риск того, что политики не смогут вовремя договориться по повышению госдолга США. В таком случае будет трудно избежать крупной распродажи рисковых активов».
Дефолт неизбежно негативно повлияет на курс акций (SP 500 вниз), а вот с курсом криптовалют ни всё так однозначно, так как за последние месяцы идет явная расскореляция фондовой биржи США (SPX, DJI) и криптовалют (BTC, ETH и др.).
После начала проблем в банковском секторе США, криптовалюта наоборот отреагировала ростом и перестала идти вслед за фондовой биржей США. Поэтому падение криптовалют ожидаемо будет нивелировано или вовсе не замечено рынком.
В случае же если инвесторы часть своих активов направят в криптовалюты, как они делают это с золотом, как страховым активом, то криптовалюты и вовсе могут частично показать рост.
Поднятие ставки ФРС США 14 июня 2023 — Какой будет курс Биткоина
На графике BTCUSD вырисовывается бычья фигура из тех.анализа «бычий клин», который может пробиться вверх 14 июня на заседании SEC, в случае не поднятия ставки и голубиных высказываниях Джерома Пауэлла.
Все шансы на положительный выход есть, несмотря на негатив со стороны SEC по отношению к биржам криптовалют: Binance и Conibase.
Актуальные зоны покупок:
- Снижение к нижней границе клина в район $25 000.
- Закрепление над верхней границей клина.
В целом текущую ситуацию можно рассматривать для долгосрочных покупок с целью 2024 — 2025 год.
Данный материал будет дополняться до июньского заседания ФРС.
⚡ Скидка 20% на комиссию, бонус до $60 000 и $20 за регистрацию
При регистрации от нас на бирже Bybit, Bitget, HTX, Mexc и OKX вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее
💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб
Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.